证券代码：002214   证券简称：大立科技   公告编号：2018-045

浙江大立科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

2014 年度，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕192 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式，向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等 5 名特定认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,333,333 股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 15.00 元，共计募集资金 44,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用1,300.00 万元后的募集资金为 42,700.00 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2014 年 3 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.60 万元后，公司本次募集资金净额为 42,493.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕51 号）。

本公司以前年度已使用募集资金 23,433.34 万元，用于暂时补充流动资金15,000.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,619.22万元；2018年1-6月实际使用募集资金 1,945.15万元，用于暂时补充流动资金11,000.00万元，用于购买理财产品8,000.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为235.46万元；累计已使用募集资金25,378.49万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,854.68万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 969.60 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大立科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理制度已经2008年2月29日公司一届十三次董事会审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2014年3月，公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账户，账号为389666042366，在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资金专项账户，账号为571905076510104，用于2014年非公开发行股票募集资金的存放。

（二）募集资金专户存储情况

 非公开发行股票

截至2018年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币1,945.15万元， 非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经2017年8月公司四届十六次董事会决议，将不超过15,000.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2018年8月8日，公司已全部归还上述资金并存入公司募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2018年8月9日在《证券时报》和巨潮网上披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号2018-040）。

（三）募集资金投资项目未达到计划进度原因说明

1. 非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目承诺投资总额10,789.00万元，截至2018年6月30日实际投入金额为4,719.76万元，完成项目投资总额的43.75%。由于该募集资金投资项目所需的新厂房建设因涉及原有建设用地容积率、规划调整等问题导致进度较计划延迟，截止目前该项目尚未达到计划进度。

2. 红外热像仪建设项目承诺投资总额为24,211.00万元，截至2018年6月30日实际投入金额为11,658.73万元，完成项目投资总额的48.15%。由于该募集资金投资项目所需的新厂房建设因涉及原有建设用地容积率、规划调整等问题导致进度较计划延迟，截止目前该项目尚未达到计划进度。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1．募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

浙江大立科技股份有限公司

二〇一八年八月十一日

附件1

募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

2018年1-6月

编制单位：浙江大立科技股份有限公司                                                                                        单位：人民币万元